有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】
2021/09/03 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年6月30日現在)
 
Ⅰ 資産総額546,232,185円
Ⅱ 負債総額7,720,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,511,665円
Ⅳ 発行済口数574,804,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9369円
(1万口当たり純資産額)(9,369円)

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