有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】
2020/09/04 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年6月30日現在)
 
Ⅰ 資産総額1,259,464,431円
Ⅱ 負債総額1,253,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,258,211,109円
Ⅳ 発行済口数1,607,201,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7829円
(1万口当たり純資産額)(7,829円)

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