有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

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【提出】
2019/09/04 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年6月28日現在)
 
Ⅰ 資産総額1,717,882,619円
Ⅱ 負債総額30,220,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,687,662,222円
Ⅳ 発行済口数1,986,611,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8495円
(1万口当たり純資産額)(8,495円)

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