有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】
2022/09/02 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田クオリティ日本株オープン
Ⅰ 資産総額442,203,484円
Ⅱ 負債総額3,956,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)438,247,440円
Ⅳ 発行済口数445,401,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9839円
(1万口当たり純資産額)(9,839円)

IRBANK 採用情報

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