有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月12日) | 1,239 | 1,239 | 0.8944 | 0.8944 |
| 2018年 7月末日 | 1,098 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 1,431 | ― | 0.9930 | ― | |
| 9月末日 | 1,555 | ― | 1.0208 | ― | |
| 10月末日 | 1,515 | ― | 0.9136 | ― | |
| 11月末日 | 1,593 | ― | 0.9449 | ― | |
| 12月末日 | 1,360 | ― | 0.8314 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,378 | ― | 0.8651 | ― | |
| 2月末日 | 1,433 | ― | 0.8999 | ― | |
| 3月末日 | 1,402 | ― | 0.8982 | ― | |
| 4月末日 | 1,383 | ― | 0.9269 | ― | |
| 5月末日 | 1,241 | ― | 0.8594 | ― | |
| 6月末日 | 1,256 | ― | 0.8878 | ― | |
| 7月末日 | 1,225 | ― | 0.8972 | ― | |
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