有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月12日) | 1,239 | 1,239 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第2計算期間末 | (2020年 7月13日) | 806 | 806 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019年 7月末日 | 1,225 | ― | 0.8972 | ― | |
| 8月末日 | 1,158 | ― | 0.8616 | ― | |
| 9月末日 | 1,216 | ― | 0.9176 | ― | |
| 10月末日 | 1,198 | ― | 0.9783 | ― | |
| 11月末日 | 1,161 | ― | 1.0034 | ― | |
| 12月末日 | 1,087 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 953 | ― | 0.9942 | ― | |
| 2月末日 | 823 | ― | 0.8728 | ― | |
| 3月末日 | 766 | ― | 0.8157 | ― | |
| 4月末日 | 831 | ― | 0.8904 | ― | |
| 5月末日 | 903 | ― | 0.9879 | ― | |
| 6月末日 | 809 | ― | 1.0022 | ― | |
| 7月末日 | 732 | ― | 0.9730 | ― | |
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