有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月12日) | 1,239 | 1,239 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第2計算期間末 | (2020年 7月13日) | 806 | 806 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,644 | 11,644 | 1.3127 | 1.3127 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月12日) | 16,881 | 16,881 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第5計算期間末 | (2023年 7月12日) | 18,700 | 18,700 | 1.3253 | 1.3253 |
| 第6計算期間末 | (2024年 7月12日) | 21,489 | 21,489 | 1.6036 | 1.6036 |
| 第7計算期間末 | (2025年 7月14日) | 18,578 | 18,578 | 1.4652 | 1.4652 |
| 2024年 7月末日 | 20,444 | ― | 1.5258 | ― | |
| 8月末日 | 19,927 | ― | 1.4868 | ― | |
| 9月末日 | 19,666 | ― | 1.4722 | ― | |
| 10月末日 | 19,619 | ― | 1.4765 | ― | |
| 11月末日 | 19,237 | ― | 1.4527 | ― | |
| 12月末日 | 19,783 | ― | 1.5028 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,594 | ― | 1.4984 | ― | |
| 2月末日 | 18,254 | ― | 1.4035 | ― | |
| 3月末日 | 17,882 | ― | 1.3824 | ― | |
| 4月末日 | 17,905 | ― | 1.3887 | ― | |
| 5月末日 | 18,808 | ― | 1.4669 | ― | |
| 6月末日 | 18,961 | ― | 1.4887 | ― | |
| 7月末日 | 19,156 | ― | 1.5204 | ― | |
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