有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月12日) | 1,239 | 1,239 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第2計算期間末 | (2020年 7月13日) | 806 | 806 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,644 | 11,644 | 1.3127 | 1.3127 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月12日) | 16,881 | 16,881 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第5計算期間末 | (2023年 7月12日) | 18,700 | 18,700 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2022年 7月末日 | 17,654 | ― | 1.1757 | ― | |
| 8月末日 | 18,217 | ― | 1.2022 | ― | |
| 9月末日 | 16,971 | ― | 1.1167 | ― | |
| 10月末日 | 17,699 | ― | 1.1647 | ― | |
| 11月末日 | 18,130 | ― | 1.1967 | ― | |
| 12月末日 | 16,520 | ― | 1.1117 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,316 | ― | 1.1687 | ― | |
| 2月末日 | 17,245 | ― | 1.1702 | ― | |
| 3月末日 | 17,585 | ― | 1.2086 | ― | |
| 4月末日 | 17,548 | ― | 1.2231 | ― | |
| 5月末日 | 18,747 | ― | 1.2907 | ― | |
| 6月末日 | 19,407 | ― | 1.3723 | ― | |
| 7月末日 | 19,289 | ― | 1.3714 | ― | |
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