有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月12日) | 1,239 | 1,239 | 0.8944 | 0.8944 |
| 第2計算期間末 | (2020年 7月13日) | 806 | 806 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月12日) | 11,644 | 11,644 | 1.3127 | 1.3127 |
| 2020年 7月末日 | 732 | ― | 0.9730 | ― | |
| 8月末日 | 420 | ― | 1.0533 | ― | |
| 9月末日 | 335 | ― | 1.0894 | ― | |
| 10月末日 | 1,712 | ― | 1.0621 | ― | |
| 11月末日 | 3,480 | ― | 1.1613 | ― | |
| 12月末日 | 5,966 | ― | 1.1890 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,401 | ― | 1.2084 | ― | |
| 2月末日 | 8,305 | ― | 1.2486 | ― | |
| 3月末日 | 9,141 | ― | 1.3007 | ― | |
| 4月末日 | 9,355 | ― | 1.2619 | ― | |
| 5月末日 | 9,844 | ― | 1.2775 | ― | |
| 6月末日 | 11,391 | ― | 1.3133 | ― | |
| 7月末日 | 11,793 | ― | 1.2732 | ― | |
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