訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2019年8月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券は、以下のとおりです。

銘柄名	資産の種類	数量	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)(注1)		評価損益 (千円)	対総資産比率(%)(注2)	備考
			単価	金額	単価	金額
合同会社アイランドシップ2号を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	-	-	103,043	-	146,278	43,235	0.1	(注3)
合計	-	-	-	103,043	-	146,278	43,235	0.1	-

(注1)「評価額」は、規約に従い、当該匿名組合出資持分の運用資産である不動産信託受益権については、それぞれ鑑定評価額に基づいて評価し、これらの匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産の持分相当額をもって評価しています。なお、後記「第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (6) 注記表 [金融商品に関する注記]」における金融商品の時価とは、評価方法が異なります。
(注2)「対総資産比率」は、本投資法人の2019年8月31日現在の資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用資産は、「Almost Blue」、「家電住まいる館 YAMADA 松山問屋町店」及び「家電住まいる館 YAMADA 神戸垂水店(底地)」をそれぞれ主な信託財産とする不動産信託受益権です。