キャッシュ・フローの状況
2024年4月19日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | -1,023 | -64,287 | 66,202 | -65,310 | - | 893 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 3,022 | -168 | -1,376 | 2,854 | -6 | 2,370 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 4,676 | -3,263 | 1,546 | 1,413 | -3,063 | 5,329 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 3,181 | -23,026 | 18,731 | -19,845 | -759 | 4,215 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 2,110 | -894 | -1,873 | 1,216 | -732 | 3,558 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 7,221 | -339 | -1,401 | 6,882 | -6 | 9,039 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 6,533 | -10,538 | -1,576 | -4,005 | -5,825 | 3,458 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 8,242 | -28,742 | 24,402 | -20,500 | -38 | 7,360 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 3,413 | -6,366 | -962 | -2,954 | -4 | 3,445 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 6,049 | -12,034 | 9,382 | -5,985 | 0 | 6,841 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 2,583 | -12,037 | 6,678 | -9,454 | - | 4,065 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 2,521 | -439 | -1,808 | 2,082 | 0 | 4,339 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2018年8月（個）
- -10億2255万
- 2019年2月（個） プラ転
- 30億2228万
- 2019年8月（個） +54.71%
- 46億7587万
- 2020年2月（個） -31.97%
- 31億8078万
- 2020年8月（個） -33.66%
- 21億1023万
- 2021年2月（個） +242.18%
- 72億2074万
- 2021年8月（個） -9.53%
- 65億3262万
- 2022年2月（個） +26.16%
- 82億4175万
- 2022年8月（個） -58.59%
- 34億1253万
- 2023年2月（個） +77.26%
- 60億4903万
- 2023年8月（個） -57.31%
- 25億8260万
- 2024年2月（個） -2.39%
- 25億2100万
投資活動によるCF#2
- 2018年8月（個）資金投入
- -642億8709万
- 2019年2月（個）投入-99.74%
- -1億6833万
- 2019年8月（個）投入+999.99%
- -32億6335万
- 2020年2月（個）投入+605.59%
- -230億2587万
- 2020年8月（個）投入-96.12%
- -8億9411万
- 2021年2月（個）投入-62.08%
- -3億3900万
- 2021年8月（個）投入+999.99%
- -105億3751万
- 2022年2月（個）投入+172.76%
- -287億4161万
- 2022年8月（個）投入-77.85%
- -63億6640万
- 2023年2月（個）投入+89.03%
- -120億3448万
- 2023年8月（個）投入+0.02%
- -120億3669万
- 2024年2月（個）投入-96.35%
- -4億3900万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年8月（個）
- -653億964万
- 2019年2月（個） プラ転
- 28億5395万
- 2019年8月（個） -50.51%
- 14億1252万
- 2020年2月（個） マイ転
- -198億4508万
- 2020年8月（個） プラ転
- 12億1612万
- 2021年2月（個） +465.87%
- 68億8174万
- 2021年8月（個） マイ転
- -40億488万
- 2022年2月（個） -411.87%
- -204億9986万
- 2022年8月（個）
- -29億5386万
- 2023年2月（個） -102.63%
- -59億8545万
- 2023年8月（個） -57.95%
- -94億5409万
- 2024年2月（個） プラ転
- 20億8200万
設備投資#5*
- 2018年8月
- -
- 2019年2月（個）
- -550万
- 2019年8月（個）増加+999.99%
- -30億6310万
- 2020年2月（個）減少-75.23%
- -7億5866万
- 2020年8月（個）減少-3.52%
- -7億3193万
- 2021年2月（個）減少-99.15%
- -619万
- 2021年8月（個）増加+999.99%
- -58億2521万
- 2022年2月（個）減少-99.35%
- -3773万
- 2022年8月（個）減少-89.41%
- -399万
- 2023年2月（個）減少-98.97%
- -41,000
- 2023年8月
- -
- 2024年2月（個）増加+992.68%
- -44万
現金等#6
- 2018年8月（個）
- 8億9252万
- 2019年2月（個） +165.55%
- 23億7011万
- 2019年8月（個） +124.83%
- 53億2881万
- 2020年2月（個） -20.9%
- 42億1515万
- 2020年8月（個） -15.59%
- 35億5813万
- 2021年2月（個） +154.04%
- 90億3919万
- 2021年8月（個） -61.74%
- 34億5810万
- 2022年2月（個） +112.83%
- 73億6002万
- 2022年8月（個） -53.2%
- 34億4462万
- 2023年2月（個） +98.6%
- 68億4093万
- 2023年8月（個） -40.58%
- 40億6474万
- 2024年2月（個） +6.74%
- 43億3863万
営業CFマージン
- 2018年8月（個）
- -270.93%
- 2019年2月（個）
- 141.94%
- 2019年8月（個）
- 160.33%
- 2020年2月（個）
- 103.4%
- 2020年8月（個）
- 76.71%
- 2021年2月（個）
- 251.24%
- 2021年8月（個）
- 213.35%
- 2022年2月（個）
- 204.48%
- 2022年8月（個）
- 96.25%
- 2023年2月（個）
- 167.44%
- 2023年8月（個）
- 66.45%
- 2024年2月（個）
- 64.79%