有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	47,217,047,083	52,628,120,678
投資信託受益証券合計		47,217,047,083	52,628,120,678
投資証券	カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)	826,153.94	121,244,700,807
投資証券合計		826,153.94	121,244,700,807
合計			173,872,821,485

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
フューチャー・バイオテックは「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)」受益証券および「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」投資信託受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」および「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であります。

「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)」は「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー」のシェアクラスです。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。