有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	4,701,307,333	10,074,431,483
	投資信託受益証券 小計		10,074,431,483
投資証券	カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)	81,121	24,933,113,651
	投資証券 小計		24,933,113,651
	合 計		35,007,545,134

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。