有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,618,839,185	12,840,171,305
	投資信託受益証券 小計		12,840,171,305
投資証券	カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)	90,106	32,353,809,690
	投資証券 小計		32,353,809,690
	合 計		45,193,980,995

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。