有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 9,473,007,687 | 17,439,807,151 | |
| 投資信託受益証券合計 | 9,473,007,687 | 17,439,807,151 | ||
| 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 178,244.52 | 39,501,481,720 | |
| 投資証券合計 | 178,244.52 | 39,501,481,720 | ||
| 合計 | 56,941,288,871 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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