有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 18,427,158,085 | 22,602,752,107 | |
| 投資信託受益証券合計 | 18,427,158,085 | 22,602,752,107 | ||
| 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 287,320.47 | 55,727,530,437 | |
| 投資証券合計 | 287,320.47 | 55,727,530,437 | ||
| 合計 | 78,330,282,544 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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