有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成30年12月14日)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,127,029,739 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,435,118 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,116,594,621 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,797,751,503 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7844 | 円 | |
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,143,142,368 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,778,778 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,127,363,590 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,736,084,279 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7920 | 円 | |
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