有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,654,080 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,956,665 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,376,697,415 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,714,959,013 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 | |
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,449,821,867 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,635,264 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,386,186,603 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,570,773,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 | |
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