有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
| (2024年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,549,472,261 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,161,498 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,310,763 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,734,453,762 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4635 | 円 | |
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,607,166,712 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,331,955 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,834,757 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,622,724 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6163 | 円 | |
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