有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
| (2025年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,820,131 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,027,427 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,792,704 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,537,221 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7074 | 円 | |
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,506,532,038 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,450,252 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,081,786 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,300,048,346 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9208 | 円 | |
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