有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
| (2026年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,719,703,598 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,474,305 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,716,229,293 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,261,228,419 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1536 | 円 | |
(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,556,929 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,856,210 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,719,700,719 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,701,751 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4664 | 円 | |
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