有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成30年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年1月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,736,084,279	0.8179	6,328,089,320	0.7920	6,126,978,748	100.17

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年1月18日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	59,900	5,855.00	350,714,500	5,429.00	325,197,100	5.31
2	日本	株式	アンリツ	電気機器	152,100	1,670.00	254,007,000	1,603.00	243,816,300	3.98
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,100	8,496.00	238,737,600	7,834.00	220,135,400	3.59
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	47,400	4,680.13	221,838,287	4,485.00	212,589,000	3.47
5	日本	株式	ローム	電気機器	30,500	7,200.00	219,600,000	6,910.00	210,755,000	3.44
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,200	16,050.00	243,960,000	13,765.00	209,228,000	3.41
7	日本	株式	熊谷組	建設業	58,300	3,410.00	198,803,000	3,365.00	196,179,500	3.20
8	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	62,000	2,859.00	177,258,000	3,090.00	191,580,000	3.13
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	317,900	583.10	185,367,490	572.90	182,124,910	2.97
10	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	421,000	382.00	160,822,000	400.00	168,400,000	2.75
11	日本	株式	トクヤマ	化学	65,200	2,635.00	171,802,000	2,550.00	166,260,000	2.71
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,800	3,917.00	159,813,600	3,909.00	159,487,200	2.60
13	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	286,000	552.10	157,900,600	551.00	157,586,000	2.57
14	日本	株式	サンバイオ	医薬品	14,100	8,830.00	124,503,000	10,540.00	148,614,000	2.43
15	日本	株式	SUMCO	金属製品	118,700	1,384.00	164,280,800	1,246.00	147,900,200	2.41
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	63,900	2,368.00	151,315,200	2,313.00	147,800,700	2.41
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	31,800	5,386.00	171,274,800	4,509.00	143,386,200	2.34
18	日本	株式	三井住友建設	建設業	206,100	670.00	138,087,000	681.00	140,354,100	2.29
19	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	27,600	4,780.00	131,928,000	4,785.00	132,066,000	2.16
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	64,900	1,700.00	110,330,000	1,975.00	128,177,500	2.09
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	76,000	1,839.00	139,764,000	1,560.00	118,560,000	1.93
22	日本	株式	前田建設工業	建設業	113,100	1,098.39	124,228,206	1,041.00	117,737,100	1.92
23	日本	株式	日本電産	電気機器	9,600	13,800.00	132,480,000	12,255.00	117,648,000	1.92
24	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	52,300	2,478.00	129,599,400	2,204.00	115,269,200	1.88
25	日本	株式	信越化学工業	化学	12,600	9,047.00	113,992,200	8,550.00	107,730,000	1.76
26	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	31,970.00	99,107,000	33,850.00	104,935,000	1.71
27	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	44,300	2,226.00	98,611,800	2,361.00	104,592,300	1.71
28	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	40,000	2,864.00	114,560,000	2,584.00	103,360,000	1.69
29	日本	株式	光通信	情報・通信業	5,700	18,240.00	103,968,000	17,300.00	98,610,000	1.61
30	日本	株式	アルバック	電気機器	28,200	3,440.00	97,008,000	3,425.00	96,585,000	1.58

種類別および業種別投資比率

	(平成31年1月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年1月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.41
		化学	4.47
		医薬品	12.11
		ガラス・土石製品	1.10
		非鉄金属	3.13
		金属製品	2.41
		機械	1.71
		電気機器	23.77
		精密機器	0.91
		その他製品	3.87
		情報・通信業	12.18
		卸売業	1.40
		小売業	1.89
		銀行業	8.15
		証券、商品先物取引業	5.16
		不動産業	1.00
		サービス業	5.63
合計			96.30