有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,570,773,428	0.9383	5,227,059,163	0.9669	5,386,380,827	100.18

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	21,100	7,467.81	157,570,983	7,991.00	168,610,100	3.13
2	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	45,460.00	177,294,000	42,990.00	167,661,000	3.11
3	日本	株式	熊谷組	建設業	49,900	3,300.00	164,670,000	3,305.00	164,919,500	3.06
4	日本	株式	アルバック	電気機器	37,600	4,550.00	171,080,000	4,355.00	163,748,000	3.04
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	35,200	4,447.98	156,569,186	4,592.00	161,638,400	3.00
6	日本	株式	ローム	電気機器	17,500	9,070.00	158,725,000	9,170.00	160,475,000	2.98
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,900	4,456.00	146,602,400	4,866.00	160,091,400	2.97
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	84,700	1,844.50	156,229,150	1,878.00	159,066,600	2.95
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	63,800	2,317.00	147,824,600	2,458.00	156,820,400	2.91
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	43,800	3,125.00	136,875,000	3,530.00	154,614,000	2.87
11	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	51,400	2,770.00	142,378,000	2,950.00	151,630,000	2.82
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	24,300	5,181.15	125,902,168	5,710.00	138,753,000	2.58
13	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	28,300	4,473.51	126,600,478	4,590.00	129,897,000	2.41
14	日本	株式	NITTOKU	機械	31,400	3,855.00	121,047,000	3,850.00	120,890,000	2.24
15	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	30,700	3,575.00	109,752,500	3,905.00	119,883,500	2.23
16	日本	株式	イビデン	電気機器	42,600	2,607.00	111,058,200	2,693.00	114,721,800	2.13
17	日本	株式	前田建設工業	建設業	103,500	1,082.00	111,987,000	1,083.00	112,090,500	2.08
18	日本	株式	SUMCO	金属製品	55,000	1,837.00	101,035,000	1,912.00	105,160,000	1.95
19	日本	株式	Sansan	情報・通信業	16,800	5,110.00	85,848,000	6,050.00	101,640,000	1.89
20	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	42,800	2,244.00	96,043,200	2,282.00	97,669,600	1.81
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,500	5,480.00	95,900,000	5,560.00	97,300,000	1.81
22	日本	株式	島津製作所	精密機器	28,700	3,390.00	97,293,000	3,295.00	94,566,500	1.76
23	日本	株式	ヘリオス	医薬品	52,500	1,377.23	72,304,612	1,773.00	93,082,500	1.73
24	日本	株式	ディスコ	機械	3,500	25,680.00	89,880,000	26,400.00	92,400,000	1.72
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	39,000	2,173.00	84,747,000	2,197.00	85,683,000	1.59
26	日本	株式	信越化学工業	化学	6,600	12,270.00	80,982,000	12,600.00	83,160,000	1.54
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,500	4,438.00	82,103,000	4,437.00	82,084,500	1.52
28	日本	株式	トプコン	精密機器	49,900	1,481.54	73,929,267	1,639.00	81,786,100	1.52
29	日本	株式	サンリオ	卸売業	36,200	2,189.00	79,241,800	2,181.00	78,952,200	1.47
30	日本	株式	三井住友建設	建設業	120,500	645.00	77,722,500	635.00	76,517,500	1.42

種類別および業種別投資比率

	(2020年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.93
		化学	3.46
		医薬品	6.16
		ガラス・土石製品	1.07
		非鉄金属	0.91
		金属製品	1.95
		機械	5.65
		電気機器	23.07
		輸送用機器	0.65
		精密機器	3.27
		その他製品	4.28
		情報・通信業	19.66
		卸売業	2.53
		小売業	2.03
		証券、商品先物取引業	2.91
		その他金融業	2.95
		不動産業	2.53
		サービス業	8.50
合計			99.51