有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,572,420,736	1.1452	2,945,936,227	1.1978	3,081,245,557	100.13

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年1月8日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	28,600	4,292.00	122,751,200	5,142.00	147,061,200	4.77
2	日本	株式	良品計画	小売業	50,800	2,055.00	104,394,000	2,356.00	119,684,800	3.88
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	45,200	2,342.00	105,858,400	2,347.00	106,084,400	3.44
4	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,100	6,440.00	110,124,000	5,950.00	101,745,000	3.30
5	日本	株式	ローム	電気機器	9,500	9,620.00	91,390,000	10,610.00	100,795,000	3.27
6	日本	株式	アンリツ	電気機器	40,300	2,319.00	93,455,700	2,455.00	98,936,500	3.21
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	62,230.00	93,345,000	65,370.00	98,055,000	3.18
8	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	16,300	5,920.00	96,496,000	5,970.00	97,311,000	3.16
9	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	45,900	1,973.89	90,601,962	2,090.00	95,931,000	3.11
10	日本	株式	イビデン	電気機器	19,200	4,995.00	95,904,000	4,885.00	93,792,000	3.04
11	日本	株式	ソニー	電気機器	8,300	9,783.00	81,198,900	10,715.00	88,934,500	2.89
12	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	44,400	1,811.00	80,408,400	1,861.00	82,628,400	2.68
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	5,331.00	79,965,000	5,503.00	82,545,000	2.68
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,500	22,625.00	79,187,500	23,420.00	81,970,000	2.66
15	日本	株式	HOYA	精密機器	5,800	13,155.00	76,299,000	14,075.00	81,635,000	2.65
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,300	4,136.00	71,552,800	4,437.00	76,760,100	2.49
17	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	28,800	2,965.00	85,392,000	2,607.00	75,081,600	2.44
18	日本	株式	楽天	サービス業	70,600	1,024.00	72,294,400	999.00	70,529,400	2.29
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,200	7,420.00	60,844,000	8,430.00	69,126,000	2.24
20	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	12,300	4,300.00	52,890,000	5,370.00	66,051,000	2.14
21	日本	株式	花王	化学	8,000	7,791.00	62,328,000	7,844.00	62,752,000	2.04
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	33,200	1,598.50	53,070,200	1,797.50	59,677,000	1.94
23	日本	株式	トプコン	精密機器	41,500	1,294.41	53,718,306	1,419.00	58,888,500	1.91
24	日本	株式	Sansan	情報・通信業	7,700	6,320.00	48,664,000	7,090.00	54,593,000	1.77
25	日本	株式	アルバック	電気機器	10,300	4,500.29	46,352,992	4,720.00	48,616,000	1.58
26	日本	株式	日本瓦斯	小売業	8,200	5,760.00	47,232,000	5,730.00	46,986,000	1.52
27	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	41,600	1,160.00	48,256,000	1,115.00	46,384,000	1.51
28	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	17,030.00	40,872,000	19,020.00	45,648,000	1.48
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,000	8,797.00	35,188,000	10,070.00	40,280,000	1.31
30	日本	株式	ディスコ	機械	1,100	33,600.00	36,960,000	36,100.00	39,710,000	1.29

種類別および業種別投資比率

	(2021年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年1月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.22
		化学	6.63
		医薬品	1.16
		非鉄金属	7.45
		金属製品	3.44
		機械	7.00
		電気機器	21.15
		精密機器	5.48
		その他製品	3.18
		情報・通信業	16.72
		小売業	7.53
		保険業	2.68
		その他金融業	1.94
		不動産業	2.44
		サービス業	9.23
合計			98.25