有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,897,732,841	1.3036	2,474,038,707	1.2562	2,383,931,994	100.14

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IHI	機械	36,100	3,950.00	142,595,000	3,660.00	132,126,000	5.54
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	129,100	757.60	97,806,160	893.30	115,325,030	4.84
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	159,100	632.60	100,646,660	707.90	112,626,890	4.72
4	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	67,000	1,777.00	119,059,000	1,634.00	109,478,000	4.59
5	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	54,500	1,963.00	106,983,500	1,928.00	105,076,000	4.41
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,200	7,194.00	102,154,800	6,517.00	92,541,400	3.88
7	日本	株式	日立造船	機械	114,200	838.56	95,764,524	801.00	91,474,200	3.84
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	46,800	1,638.00	76,658,400	1,880.00	87,984,000	3.69
9	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	48,200	1,792.00	86,374,400	1,738.00	83,771,600	3.51
10	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	61,000	1,262.00	76,982,000	1,212.00	73,932,000	3.10
11	日本	株式	大和工業	鉄鋼	14,800	4,645.00	68,746,000	4,505.00	66,674,000	2.80
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,300	2,245.50	70,284,150	2,097.00	65,636,100	2.75
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	20,300	2,682.00	54,444,600	2,978.00	60,453,400	2.54
14	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	57,100	1,037.00	59,212,700	1,003.00	57,271,300	2.40
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,000	11,150.00	55,750,000	10,725.00	53,625,000	2.25
16	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	34,400	1,500.00	51,600,000	1,407.00	48,400,800	2.03
17	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	9,600	4,893.00	46,972,800	4,865.00	46,704,000	1.96
18	日本	株式	ワコム	電気機器	79,500	632.00	50,244,000	586.00	46,587,000	1.95
19	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	7,400	6,350.00	46,990,000	6,160.00	45,584,000	1.91
20	日本	株式	第一三共	医薬品	11,300	4,511.00	50,974,300	4,030.00	45,539,000	1.91
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	22,665.00	47,596,500	21,330.00	44,793,000	1.88
22	日本	株式	荏原製作所	機械	8,200	5,170.00	42,394,000	4,780.00	39,196,000	1.64
23	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,600	28,363.44	45,381,515	23,760.00	38,016,000	1.59
24	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	11,500	3,702.84	42,582,714	3,170.00	36,455,000	1.53
25	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	4,200	10,689.04	44,893,968	8,580.00	36,036,000	1.51
26	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	24,000	1,570.58	37,694,158	1,480.00	35,520,000	1.49
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,600	3,804.68	36,524,954	3,696.00	35,481,600	1.49
28	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	15,900	2,466.96	39,224,713	2,087.00	33,183,300	1.39
29	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	14,100	2,628.00	37,054,800	2,350.00	33,135,000	1.39
30	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	7,700	4,780.00	36,806,000	4,160.00	32,032,000	1.34

種類別および業種別投資比率

	(2023年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.99
		化学	2.36
		医薬品	2.22
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	6.88
		非鉄金属	5.47
		機械	18.66
		電気機器	8.82
		精密機器	1.93
		その他製品	0.92
		情報・通信業	13.20
		小売業	2.28
		銀行業	9.56
		証券、商品先物取引業	0.62
		保険業	3.69
		その他金融業	2.75
		不動産業	3.40
		サービス業	4.38
合計			95.13