有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年1月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,168,547,722	1.2420	2,693,336,271	1.2308	2,669,048,536	100.13

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年1月7日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	商船三井	海運業	11,300	7,980.00	90,174,000	9,190.00	103,847,000	3.89
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	13,750.00	96,250,000	14,540.00	101,780,000	3.81
3	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	48,200	1,894.00	91,290,800	1,838.00	88,591,600	3.32
4	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	48,500	1,781.00	86,378,500	1,749.00	84,826,500	3.18
5	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	80,300	958.00	76,927,400	1,044.00	83,833,200	3.14
6	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	32,900	2,531.00	83,269,900	2,539.00	83,533,100	3.13
7	日本	株式	IHI	機械	34,200	2,215.00	75,753,000	2,417.00	82,661,400	3.10
8	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	57,100	1,366.00	77,998,600	1,417.00	80,910,700	3.03
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,600	6,287.00	72,929,200	6,707.00	77,801,200	2.91
10	日本	株式	イビデン	電気機器	11,100	6,820.00	75,702,000	6,600.00	73,260,000	2.74
11	日本	株式	ワコム	電気機器	80,800	956.00	77,244,800	900.00	72,720,000	2.72
12	日本	株式	日立造船	機械	87,600	782.00	68,503,200	807.00	70,693,200	2.65
13	日本	株式	良品計画	小売業	39,200	1,815.00	71,148,000	1,724.00	67,580,800	2.53
14	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	44,400	1,646.00	73,082,400	1,493.00	66,289,200	2.48
15	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	12,600	4,995.00	62,937,000	5,100.00	64,260,000	2.41
16	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	38,800	1,768.26	68,608,717	1,593.00	61,808,400	2.32
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,100	2,269.50	56,964,450	2,448.50	61,457,350	2.30
18	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	10,400	5,800.00	60,320,000	5,540.00	57,616,000	2.16
19	日本	株式	第一三共	医薬品	21,200	2,855.00	60,526,000	2,713.00	57,515,600	2.15
20	日本	株式	ローム	電気機器	5,400	10,430.00	56,322,000	10,550.00	56,970,000	2.13
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,300	1,763.00	51,655,900	1,783.00	52,241,900	1.96
22	日本	株式	楽天グループ	サービス業	44,600	1,129.00	50,353,400	1,152.00	51,379,200	1.92
23	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	40,400	1,200.00	48,480,000	1,256.00	50,742,400	1.90
24	日本	株式	トプコン	精密機器	31,400	1,657.00	52,029,800	1,592.00	49,988,800	1.87
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	12,700	3,712.39	47,147,446	3,780.00	48,006,000	1.80
26	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	41,500	1,010.00	41,915,000	1,070.00	44,405,000	1.66
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	18,700	2,297.00	42,953,900	2,354.00	44,019,800	1.65
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	9,500	4,444.00	42,218,000	4,552.00	43,244,000	1.62
29	日本	株式	アルバック	電気機器	6,300	6,510.00	41,013,000	6,720.00	42,336,000	1.59
30	日本	株式	ヘリオス	医薬品	31,100	1,244.00	38,688,400	1,210.00	37,631,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2022年1月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMベストアイディア・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年1月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.10
		化学	6.48
		医薬品	3.56
		ガラス・土石製品	1.90
		鉄鋼	6.69
		非鉄金属	4.80
		金属製品	1.65
		機械	12.46
		電気機器	17.88
		精密機器	3.09
		その他製品	1.21
		海運業	3.89
		情報・通信業	7.59
		小売業	4.77
		証券、商品先物取引業	0.63
		その他金融業	2.30
		不動産業	1.19
		サービス業	10.82
合計			97.01