有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,344,150 |
| 親投資信託受益証券 | 696,182,983 |
| 未収入金 | 1,180,822 |
| 流動資産合計 | 698,707,955 |
| 資産合計 | 698,707,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,514,708 |
| 未払受託者報酬 | 86,921 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,309 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 20,805 |
| 流動負債合計 | 5,125,746 |
| 負債合計 | 5,125,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 743,753,260 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,171,051 |
| 元本等合計 | 693,582,209 |
| 純資産合計 | 693,582,209 |
| 負債純資産合計 | 698,707,955 |
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