- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 6月20日現在) | 第5期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 572,695 | 3,540,238 |
| コール・ローン | 2,799,279 | 16,987,698 |
| 親投資信託受益証券 | 2,609,206,550 | 4,331,008,526 |
| 流動資産合計 | 2,612,578,524 | 4,351,536,462 |
| 資産合計 | 2,612,578,524 | 4,351,536,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,365,317 | 20,519,713 |
| 未払受託者報酬 | 391,660 | 434,489 |
| 未払委託者報酬 | 11,281,138 | 12,514,667 |
| その他未払費用 | 94,008 | 104,411 |
| 流動負債合計 | 15,132,123 | 33,573,280 |
| 負債合計 | 15,132,123 | 33,573,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,097,287 | 1,735,126,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,349,114 | 2,582,836,757 |
| (分配準備積立金) | 334,715,519 | 1,145,333,558 |
| 元本等合計 | 2,597,446,401 | 4,317,963,182 |
| 純資産合計 | 2,597,446,401 | 4,317,963,182 |
| 負債純資産合計 | 2,612,578,524 | 4,351,536,462 |
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