- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 6月21日現在) | 第4期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 572,695 |
| コール・ローン | 6,649,639 | 2,799,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,425,395 | 2,609,206,550 |
| 流動資産合計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
| 資産合計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,642,927 | 3,365,317 |
| 未払受託者報酬 | 206,248 | 391,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,939,964 | 11,281,138 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 49,443 | 94,008 |
| 流動負債合計 | 12,838,601 | 15,132,123 |
| 負債合計 | 12,838,601 | 15,132,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,750,881 | 1,539,097,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,485,552 | 1,058,349,114 |
| (分配準備積立金) | 481,899,218 | 334,715,519 |
| 元本等合計 | 1,826,236,433 | 2,597,446,401 |
| 純資産合計 | 1,826,236,433 | 2,597,446,401 |
| 負債純資産合計 | 1,839,075,034 | 2,612,578,524 |
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