有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 6月20日現在) | 第7期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,638,760 | 1,871,585 |
| コール・ローン | 93,107,944 | 23,302,573 |
| 親投資信託受益証券 | 12,635,388,357 | 16,586,923,996 |
| 未収入金 | 23,986,962 | 16,146,911 |
| 流動資産合計 | 12,756,122,023 | 16,628,245,065 |
| 資産合計 | 12,756,122,023 | 16,628,245,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,720,702 | 41,219,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,766 | 1,985,821 |
| 未払委託者報酬 | 37,751,174 | 57,193,060 |
| その他未払費用 | 314,531 | 317,643 |
| 流動負債合計 | 160,097,173 | 100,715,618 |
| 負債合計 | 160,097,173 | 100,715,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,174,687 | 4,125,057,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,303,850,163 | 12,402,471,478 |
| (分配準備積立金) | 3,755,516,108 | 3,174,912,329 |
| 元本等合計 | 12,596,024,850 | 16,527,529,447 |
| 純資産合計 | 12,596,024,850 | 16,527,529,447 |
| 負債純資産合計 | 12,756,122,023 | 16,628,245,065 |
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