- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 6月20日現在) | 第8期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,871,585 | - |
| コール・ローン | 23,302,573 | 79,227,251 |
| 親投資信託受益証券 | 16,586,923,996 | 50,086,844,136 |
| 未収入金 | 16,146,911 | - |
| 流動資産合計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
| 資産合計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,219,094 | 78,669,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,821 | 4,552,697 |
| 未払委託者報酬 | 57,193,060 | 131,119,120 |
| その他未払費用 | 317,643 | 728,355 |
| 流動負債合計 | 100,715,618 | 215,069,206 |
| 負債合計 | 100,715,618 | 215,069,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,125,057,969 | 6,434,575,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,402,471,478 | 43,516,426,580 |
| (分配準備積立金) | 3,174,912,329 | 20,662,247,510 |
| 元本等合計 | 16,527,529,447 | 49,951,002,181 |
| 純資産合計 | 16,527,529,447 | 49,951,002,181 |
| 負債純資産合計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
