総額に対し、年0.715%(税抜0.65%)以内の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
その他有価証券 評価・換算差額等2020/07/09 9:03 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2020/07/09 9:03 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第1期(2019年4月10日現在) 第2期(2020年4月10日現在) 23,572,613口 462,753,143口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.0144円 1口当たり純資産 額 1.0161円
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第1期 第2期2020/07/09 9:03 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2019年 4月10日) 23,912,948 23,960,093 10,144 10,164 第2期計算期間末 (2020年 4月10日) 470,199,062 470,199,062 10,161 10,161 2019年 4月末日 24,336,181 ― 10,134 ― 5月末日 26,586,598 ― 10,207 ― 6月末日 47,985,821 ― 10,284 ― 7月末日 75,701,632 ― 10,309 ― 8月末日 92,962,925 ― 10,465 ― 9月末日 116,825,716 ― 10,353 ― 10月末日 208,586,299 ― 10,337 ― 11月末日 199,807,804 ― 10,308 ― 12月末日 213,700,683 ― 10,289 ― 2020年 1月末日 303,292,120 ― 10,338 ― 2月末日 294,021,581 ― 10,434 ― 3月末日 436,908,247 ― 10,164 ― 4月末日 474,524,020 ― 10,198 ― 2020/07/09 9:03 #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 474,595,781 円 Ⅱ 負債総額 71,761 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 474,524,020 円 Ⅳ 発行済口数 465,291,048 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0198 円 (1万口当たり純資産 額) (10,198 円)
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Ⅰ 資産総額 474,595,781 円 Ⅱ 負債総額 71,761 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 474,524,020 円 Ⅳ 発行済口数 465,291,048 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0198 円 (1万口当たり純資産 額) (10,198 円) 2020/07/09 9:03 #14 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 483,585,346 1.21 合計(純資産 総額) 40,062,788,005 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 20,362,786,060 50.83 メキシコ 374,744,000 0.94 小計 20,737,530,060 51.76 特殊債券 日本 12,539,299 0.03 社債券 日本 16,632,197,300 41.52 フランス 822,032,000 2.05 スペイン 784,024,000 1.96 韓国 590,880,000 1.47 小計 18,829,133,300 47.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 483,585,346 1.21 合計(純資産 総額) 40,062,788,005 100.00
(2)投資資産
2020/07/09 9:03 #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2020/07/09 9:03 #16 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2020/07/09 9:03 #17 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2020/07/09 9:03 #18 運用状況（連結） 以下は2020年4月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/07/09 9:03 #19 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2020年4月10日現在) 負債合計 2,142,011,418 純資産 の部 元本等
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(2020年4月10日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 554,500,116 国債証券 19,694,757,100 特殊債券 12,550,202 社債券 19,377,789,100 未収入金 2,214,286,480 未収利息 58,547,920 前払費用 5,875,226 流動資産合計 41,918,306,144 資産合計 41,918,306,144 負債の部 流動負債 未払金 2,121,889,010 未払解約金 20,039,000 その他未払費用 83,408 流動負債合計 2,142,011,418 負債合計 2,142,011,418 純資産 の部 元本等 元本 27,254,014,901 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,522,279,825 元本等合計 39,776,294,726 純資産 合計39,776,294,726 負債純資産 合計 41,918,306,144 2020/07/09 9:03 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
