有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(2020年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 474,595,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,524,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 465,291,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,198 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 40,557,468,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,680,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,062,788,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,344,226,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,651 | 円) |
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