有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)

(2024年4月30日)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	5,272,776,679	円
Ⅱ 負債総額	25,551,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,247,225,503	円
Ⅳ 発行済口数	5,449,901,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9628	円
(1万口当たり純資産額)	(9,628	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	43,785,060,272	円
Ⅱ 負債総額	2,164,152,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,620,907,412	円
Ⅳ 発行済口数	29,841,396,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3947	円
(1万口当たり純資産額)	(13,947	円)