有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/12-2023/04/10)

(2023年4月28日)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	6,781,464,331	円
Ⅱ 負債総額	3,015,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,778,449,183	円
Ⅳ 発行済口数	6,839,120,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9911	円
(1万口当たり純資産額)	(9,911	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,828,198,530	円
Ⅱ 負債総額	5,985,362,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,842,835,775	円
Ⅳ 発行済口数	31,292,423,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4330	円
(1万口当たり純資産額)	(14,330	円)