有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/11-2025/04/10)

(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,461,436,207	円
Ⅱ 負債総額	10,104,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,451,331,227	円
Ⅳ 発行済口数	3,667,458,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9411	円
(1万口当たり純資産額)	(9,411	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,394,853,643	円
Ⅱ 負債総額	2,249,032,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,145,820,983	円
Ⅳ 発行済口数	25,726,065,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3662	円
(1万口当たり純資産額)	(13,662	円)