有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(2022年4月28日)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	8,617,132,317	円
Ⅱ 負債総額	21,779,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,595,353,079	円
Ⅳ 発行済口数	8,405,870,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円
(1万口当たり純資産額)	(10,225	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,320,817,424	円
Ⅱ 負債総額	2,477,959,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,842,857,735	円
Ⅳ 発行済口数	39,885,605,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4753	円
(1万口当たり純資産額)	(14,753	円)