有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 23,912,948 | 23,960,093 | 10,144 | 10,164 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 470,199,062 | 470,199,062 | 10,161 | 10,161 |
| 2019年 4月末日 | 24,336,181 | ― | 10,134 | ― | |
| 5月末日 | 26,586,598 | ― | 10,207 | ― | |
| 6月末日 | 47,985,821 | ― | 10,284 | ― | |
| 7月末日 | 75,701,632 | ― | 10,309 | ― | |
| 8月末日 | 92,962,925 | ― | 10,465 | ― | |
| 9月末日 | 116,825,716 | ― | 10,353 | ― | |
| 10月末日 | 208,586,299 | ― | 10,337 | ― | |
| 11月末日 | 199,807,804 | ― | 10,308 | ― | |
| 12月末日 | 213,700,683 | ― | 10,289 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 303,292,120 | ― | 10,338 | ― | |
| 2月末日 | 294,021,581 | ― | 10,434 | ― | |
| 3月末日 | 436,908,247 | ― | 10,164 | ― | |
| 4月末日 | 474,524,020 | ― | 10,198 | ― | |
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