明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2023/07/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月10日)	23,912,948	23,960,093	10,144	10,164
第2期計算期間末	(2020年 4月10日)	470,199,062	470,199,062	10,161	10,161
第3期計算期間末	(2021年 4月12日)	3,644,068,373	3,644,068,373	10,328	10,328
第4期計算期間末	(2022年 4月11日)	8,633,876,151	8,633,876,151	10,207	10,207
第5期計算期間末	(2023年 4月10日)	6,783,132,678	6,783,132,678	9,832	9,832
	2022年 4月末日	8,595,353,079	―	10,225	―
	5月末日	8,528,691,363	―	10,202	―
	6月末日	8,547,575,604	―	10,086	―
	7月末日	8,232,886,961	―	10,121	―
	8月末日	8,465,460,572	―	10,108	―
	9月末日	8,364,154,117	―	9,984	―
	10月末日	8,539,327,584	―	9,960	―
	11月末日	8,219,337,528	―	9,872	―
	12月末日	7,933,618,195	―	9,716	―
	2023年 1月末日	7,094,534,104	―	9,685	―
	2月末日	6,936,679,166	―	9,777	―
	3月末日	6,841,064,072	―	9,880	―
	4月末日	6,778,449,183	―	9,911	―

開示資料

決算

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