有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 23,912,948 | 23,960,093 | 10,144 | 10,164 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 470,199,062 | 470,199,062 | 10,161 | 10,161 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 3,644,068,373 | 3,644,068,373 | 10,328 | 10,328 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 8,633,876,151 | 8,633,876,151 | 10,207 | 10,207 |
| 2021年 4月末日 | 3,687,648,288 | ― | 10,354 | ― | |
| 5月末日 | 3,791,898,526 | ― | 10,372 | ― | |
| 6月末日 | 4,430,905,826 | ― | 10,405 | ― | |
| 7月末日 | 5,347,179,137 | ― | 10,455 | ― | |
| 8月末日 | 6,114,910,612 | ― | 10,452 | ― | |
| 9月末日 | 7,065,813,408 | ― | 10,432 | ― | |
| 10月末日 | 7,686,833,061 | ― | 10,427 | ― | |
| 11月末日 | 7,940,043,629 | ― | 10,454 | ― | |
| 12月末日 | 8,441,263,123 | ― | 10,440 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,679,435,238 | ― | 10,376 | ― | |
| 2月末日 | 8,668,234,984 | ― | 10,308 | ― | |
| 3月末日 | 8,667,800,829 | ― | 10,255 | ― | |
| 4月末日 | 8,595,353,079 | ― | 10,225 | ― | |
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