半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 23,912,948 | 23,960,093 | 10,144 | 10,164 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 470,199,062 | 470,199,062 | 10,161 | 10,161 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 3,644,068,373 | 3,644,068,373 | 10,328 | 10,328 |
| 2020年10月末日 | 1,678,572,122 | ― | 10,251 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,221,341 | ― | 10,278 | ― | |
| 12月末日 | 2,721,619,020 | ― | 10,302 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,902,583,765 | ― | 10,300 | ― | |
| 2月末日 | 3,102,626,684 | ― | 10,244 | ― | |
| 3月末日 | 3,579,180,990 | ― | 10,314 | ― | |
| 4月末日 | 3,687,648,288 | ― | 10,354 | ― | |
| 5月末日 | 3,791,898,526 | ― | 10,372 | ― | |
| 6月末日 | 4,430,905,826 | ― | 10,405 | ― | |
| 7月末日 | 5,347,179,137 | ― | 10,455 | ― | |
| 8月末日 | 6,114,910,612 | ― | 10,452 | ― | |
| 9月末日 | 7,065,813,408 | ― | 10,432 | ― | |
| 10月末日 | 7,686,833,061 | ― | 10,427 | ― | |
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