有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 23,912,948 | 23,960,093 | 10,144 | 10,164 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 470,199,062 | 470,199,062 | 10,161 | 10,161 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 3,644,068,373 | 3,644,068,373 | 10,328 | 10,328 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 8,633,876,151 | 8,633,876,151 | 10,207 | 10,207 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 6,783,132,678 | 6,783,132,678 | 9,832 | 9,832 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 4月10日) | 5,351,458,648 | 5,351,458,648 | 9,677 | 9,677 |
| 2023年 4月末日 | 6,778,449,183 | ― | 9,911 | ― | |
| 5月末日 | 6,621,938,037 | ― | 9,919 | ― | |
| 6月末日 | 6,692,447,216 | ― | 9,941 | ― | |
| 7月末日 | 6,569,534,106 | ― | 9,768 | ― | |
| 8月末日 | 6,409,459,444 | ― | 9,715 | ― | |
| 9月末日 | 6,183,533,004 | ― | 9,646 | ― | |
| 10月末日 | 5,962,781,475 | ― | 9,497 | ― | |
| 11月末日 | 5,813,863,625 | ― | 9,686 | ― | |
| 12月末日 | 5,732,872,080 | ― | 9,735 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,621,008,132 | ― | 9,688 | ― | |
| 2月末日 | 5,573,062,163 | ― | 9,725 | ― | |
| 3月末日 | 5,423,113,322 | ― | 9,720 | ― | |
| 4月末日 | 5,247,225,503 | ― | 9,628 | ― | |
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