有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 23,912,948 | 23,960,093 | 10,144 | 10,164 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 470,199,062 | 470,199,062 | 10,161 | 10,161 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 3,644,068,373 | 3,644,068,373 | 10,328 | 10,328 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 8,633,876,151 | 8,633,876,151 | 10,207 | 10,207 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 6,783,132,678 | 6,783,132,678 | 9,832 | 9,832 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 4月10日) | 5,351,458,648 | 5,351,458,648 | 9,677 | 9,677 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 4月10日) | 3,621,194,667 | 3,621,194,667 | 9,395 | 9,395 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 4月10日) | 2,655,317,098 | 2,655,317,098 | 8,875 | 8,875 |
| 2025年 4月末日 | 3,451,331,227 | ― | 9,411 | ― | |
| 5月末日 | 3,367,315,895 | ― | 9,288 | ― | |
| 6月末日 | 3,359,100,614 | ― | 9,344 | ― | |
| 7月末日 | 3,324,330,831 | ― | 9,253 | ― | |
| 8月末日 | 3,279,578,944 | ― | 9,232 | ― | |
| 9月末日 | 3,172,761,701 | ― | 9,222 | ― | |
| 10月末日 | 3,039,790,265 | ― | 9,243 | ― | |
| 11月末日 | 2,940,747,210 | ― | 9,142 | ― | |
| 12月末日 | 2,844,030,934 | ― | 9,041 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,753,616,190 | ― | 8,932 | ― | |
| 2月末日 | 2,743,876,447 | ― | 9,051 | ― | |
| 3月末日 | 2,660,836,780 | ― | 8,897 | ― | |
| 4月末日 | 2,620,043,905 | ― | 8,848 | ― | |
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