明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2023/01/06 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月10日)	23,912,948	23,960,093	10,144	10,164
第2期計算期間末	(2020年 4月10日)	470,199,062	470,199,062	10,161	10,161
第3期計算期間末	(2021年 4月12日)	3,644,068,373	3,644,068,373	10,328	10,328
第4期計算期間末	(2022年 4月11日)	8,633,876,151	8,633,876,151	10,207	10,207
	2021年10月末日	7,686,833,061	―	10,427	―
	11月末日	7,940,043,629	―	10,454	―
	12月末日	8,441,263,123	―	10,440	―
	2022年 1月末日	8,679,435,238	―	10,376	―
	2月末日	8,668,234,984	―	10,308	―
	3月末日	8,667,800,829	―	10,255	―
	4月末日	8,595,353,079	―	10,225	―
	5月末日	8,528,691,363	―	10,202	―
	6月末日	8,547,575,604	―	10,086	―
	7月末日	8,232,886,961	―	10,121	―
	8月末日	8,465,460,572	―	10,108	―
	9月末日	8,364,154,117	―	9,984	―
	10月末日	8,539,327,584	―	9,960	―

開示資料

決算

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