明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2021/07/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月10日)	23,912,948	23,960,093	10,144	10,164
第2期計算期間末	(2020年 4月10日)	470,199,062	470,199,062	10,161	10,161
第3期計算期間末	(2021年 4月12日)	3,644,068,373	3,644,068,373	10,328	10,328
	2020年 4月末日	474,524,020	―	10,198	―
	5月末日	518,660,033	―	10,172	―
	6月末日	485,869,019	―	10,185	―
	7月末日	517,609,866	―	10,242	―
	8月末日	558,867,599	―	10,219	―
	9月末日	1,097,452,954	―	10,252	―
	10月末日	1,678,572,122	―	10,251	―
	11月末日	1,976,221,341	―	10,278	―
	12月末日	2,721,619,020	―	10,302	―
	2021年 1月末日	2,902,583,765	―	10,300	―
	2月末日	3,102,626,684	―	10,244	―
	3月末日	3,579,180,990	―	10,314	―
	4月末日	3,687,648,288	―	10,354	―

開示資料

決算

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