有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月25日)

【提出】
2019/04/25 9:27
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2019年 1月25日)6286281.01271.0127
2018年 7月末日503―1.0000―
8月末日501―0.9915―
9月末日550―0.9957―
10月末日627―0.9936―
11月末日624―1.0095―
12月末日626―1.0035―
2019年 1月末日624―1.0211―

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