有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 628 | 628 | 1.0127 | 1.0127 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 654 | 654 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0274 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月27日) | 328 | 328 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 291 | 291 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月26日) | 314 | 314 | 1.1551 | 1.1551 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月25日) | 280 | 280 | 1.2421 | 1.2421 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月25日) | 253 | 253 | 1.4080 | 1.4080 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月25日) | 243 | 243 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月25日) | 242 | 242 | 1.3920 | 1.3920 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月25日) | 237 | 237 | 1.4764 | 1.4764 |
| 第12計算期間末 | (2024年 7月25日) | 243 | 243 | 1.5668 | 1.5668 |
| 2023年 7月末日 | 240 | ― | 1.3804 | ― | |
| 8月末日 | 241 | ― | 1.4288 | ― | |
| 9月末日 | 240 | ― | 1.4469 | ― | |
| 10月末日 | 237 | ― | 1.4448 | ― | |
| 11月末日 | 240 | ― | 1.4659 | ― | |
| 12月末日 | 228 | ― | 1.4141 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 237 | ― | 1.4774 | ― | |
| 2月末日 | 237 | ― | 1.5165 | ― | |
| 3月末日 | 236 | ― | 1.5201 | ― | |
| 4月末日 | 242 | ― | 1.5635 | ― | |
| 5月末日 | 244 | ― | 1.5790 | ― | |
| 6月末日 | 253 | ― | 1.6198 | ― | |
| 7月末日 | 245 | ― | 1.5761 | ― | |
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