有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 628 | 628 | 1.0127 | 1.0127 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 654 | 654 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2018年 7月末日 | 503 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 501 | ― | 0.9915 | ― | |
| 9月末日 | 550 | ― | 0.9957 | ― | |
| 10月末日 | 627 | ― | 0.9936 | ― | |
| 11月末日 | 624 | ― | 1.0095 | ― | |
| 12月末日 | 626 | ― | 1.0035 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 624 | ― | 1.0211 | ― | |
| 2月末日 | 636 | ― | 1.0375 | ― | |
| 3月末日 | 636 | ― | 1.0330 | ― | |
| 4月末日 | 658 | ― | 1.0337 | ― | |
| 5月末日 | 621 | ― | 0.9929 | ― | |
| 6月末日 | 640 | ― | 0.9903 | ― | |
| 7月末日 | 652 | ― | 1.0007 | ― | |
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