有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 628 | 628 | 1.0127 | 1.0127 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 654 | 654 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0274 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月27日) | 328 | 328 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 291 | 291 | 1.0587 | 1.0587 |
| 2020年 1月末日 | 435 | ― | 1.0272 | ― | |
| 2月末日 | 408 | ― | 1.0343 | ― | |
| 3月末日 | 363 | ― | 1.0096 | ― | |
| 4月末日 | 357 | ― | 1.0206 | ― | |
| 5月末日 | 353 | ― | 1.0062 | ― | |
| 6月末日 | 346 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 319 | ― | 0.9876 | ― | |
| 8月末日 | 323 | ― | 1.0087 | ― | |
| 9月末日 | 308 | ― | 1.0131 | ― | |
| 10月末日 | 302 | ― | 1.0155 | ― | |
| 11月末日 | 298 | ― | 1.0315 | ― | |
| 12月末日 | 286 | ― | 1.0459 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 292 | ― | 1.0622 | ― | |
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