有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和1年8月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 899,680,430 |
| 社債券 | 27,337,363,960 |
| 流動資産合計 | 28,237,044,390 |
| 資産合計 | 28,237,044,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 650,011,200 |
| 未払解約金 | 15,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,455 |
| 未払委託者報酬 | 121,738,059 |
| その他未払費用 | 528,626 |
| 流動負債合計 | 792,450,340 |
| 負債合計 | 792,450,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 27,083,800,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,794,050 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 27,444,594,050 |
| 純資産合計 | 27,444,594,050 |
| 負債純資産合計 | 28,237,044,390 |
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